ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני - מחשבון משכנתא, פנסיה, כלכלת משפחה

הפוך לעמוד הבית  ו  הוסף למועדפים  ו  פרסם אצלנו  ו  אודות  ו  צור קשר ו  Mortgage      
 
חפש ברשת     חפש באתר הבית הפיננסי
 משכנתא 
 | 
 כלכלת משפחה 
 | 
 קופות גמל 
 | 
 שוק ההון 
 | 
 קרנות השתלמות 
 | 
 קרנות נאמנות 
 | 
 תיק השקעות 
 | 
 בנקאות 
 | 
 פנסיה 
 | 
 נדל"ן מניב 
 | 
 TV 
קרן נאמנות
סוגי קרנות נאמנות
תשואות קרנות נאמנות
 

 מאמרי קרן נאמנות  
 
   קרן נאמנות
   סוגי קרנות נאמנות
   תשואות קרנות נאמנות
   סקירת קרנות הנאמנות  
   דירוג קרנות נאמנות
 
 

ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יוני ירידה של 0.5% (בדומה למאי) בהשפעת הירידות החדות בשוק המניות בישראל וירידות קלות במרבית אפיקי ההשקעה האחרים

רוני אפטר | 05.07.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.

סיכום חודשי
·         ואכן, בלטו לרעה ביוני הקרנות המשקיעות ב"נכסי סיכון": הקרנות המנייתיות בישראל: 4.3%- והגמישות: 3.4%- .
 
·         בלטו לטובה קרנות עם מאפייני סיכון נמוך: הקרנות הכספיות השקליות שהיו הקטגוריה הראשית היחידה שעלתה ביוני עם 0.25%.
 
·         בכל שאר הקבוצות המרכזיות בתעשיית הקרנות נרשמו ירידות שנעו בין 0.1% באג"ח מדינה ל-1% במט"ח כאשר בתווך קרנות אג"ח כללי עם 0.5%- .                              

·         במקום הראשון בחודש יוני: די.בי.אם (4B) גז ונפט עם 3.9% ובמקום האחרון: הלמן אלדובי (4D) נדל"ן ותשתיות עם 10.25%- .
 
סיכום חצי שנתי
·         בלטו לרעה הקרנות המנייתיות והגמישות בהמשך לירידות החזקות במאי וביוני, עם תשואה שלילית שנעה סביב 8%.      
 
·         בלטו לטובה הקרנות הכספיות השקליות עם כ-1% והקרנות השקליות האחרות עם כ-0.4%. תת הקבוצה הבולטת הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח אירו עם 4.9%.
 
·         קרנות אג"ח כללי, שעמדו בלב סערת הפדיונות בתקופה האחרונה, סיימו עם תשואה של 0%.
 
·         במקום הראשון בחצי הראשון של 2011: מיטב (5D) סחורות עם 9% ובמקום האחרון: מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית עם 21.6%- .
 
 
טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – יוני 2011
 
מס'
שם הקרן
מנהל הקרן
מדיניות השקעה
חשיפה
תשואה ב-%
 
 
 
 
 
 
1
די.בי.אם גז ונפט
די.בי.אם (הוסטינג)
מניות גז ונפט
4B
3.87
2
מגדל אפיקים אסטרטגיות
מגדל
ממונפות ואסטרטגיות
6F
3.44
3
פסגות יפן
פסגות
מניות יפן
4D
3.14
4
יונט אינווסט אסטרטגיות ונגזרים
יונט (הוסטינג)
ממונפות ואסטרטגיות
5A
2.61
5
מיטב גז ונפט עד 120%
מיטב
מניות גז ונפט
4A
2.45
6
יובנק 10/90
יובנק
אג"ח כללי
1B
2.04
7
מגדל דאקס מגודרת מט"ח
מגדל
מניות גרמניה
4A
1.78
8
מודלים אסטרטגיות גידור
מודלים
ממונפות ואסטרטגיות
4C
1.64
9
יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225
יובנק
מניות יפן
4B
1.30
10
מגדל מניות גלובלית
מגדל
מניות כללי חו"ל
4D
1.23
הקרנות שבלטו לטובה הן קרנות שמתמחות במניות גז ונפט, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל בדגש על יפן, וקרנות אסטרטגיות.
 
 
טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר - יוני 2011
 
מס'
שם הקרן
מנהל הקרן
מדיניות השקעה
חשיפה
תשואה ב-%
 
 
 
 
 
 
1
הלמן נדל"ן ותשתיות
הלמן אלדובי
נדל"ן
4D
10.25-
2
סימודן קומודיטיס ללא מניות
סימודן
אנרגיה וקומודיטיס
5E
9.81-
3
הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני
הלמן אלדובי
מניות גיאוגרפי
4D
8.34-
4
אי.בי.אי גלובל אקוויטי
אי.בי.אי
מניות כללי חו"ל
4D
8.12-
5
ד"ש סל נדל"ן 15
ד"ש
מניות נדל"ן
4A
7.93-
6
מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית
מנורה
מניות ת"א 100 אגרסיבית
5B
7.90-
7
אזימוט השקעות
אזימוט (הוסטינג)
גמישה
4D
7.55-
8
מניות KZI
KZI (הוסטינג)
מניות כללי
4B
7.41-
9
מיטב ת"א 25 אגרסיבית
מיטב
מניות ת"א 25 אגרסיבית
5A
7.26-
10
מיטב מניות ת"א 100 פלוס
מיטב
מניות ת"א 100 אגרסיבית
5A
7.24-
 
הקרנות שבלטו לרעה היו קרנות שמתמחות במניות נדל"ן בישראל, וקרנות אגרסיביות על מדדי ת"א 25 ות"א 100.
 
 
טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-יוני 2011
 
מס'
שם הקרן
מנהל הקרן
מדיניות השקעה
חשיפה
תשואה ב-%
 
 
 
 
 
 
1
מיטב סחורות
מיטב
אנרגיה וקומודיטיס
5D
9.00
2
מגדל דיקלה אירופה
מגדל
מניות אירופה
4D
8.91
3
פסגות אירופה
פסגות
מניות אירופה
4D
8.65
4
פסגות מניות דיבידנד גלובלי
פסגות
מניות כללי חו"ל
4D
5.91
5
אי.בי.אי יורו אג"ח בינלאומי
אי.בי.אי
אג"ח בינלאומי בחו"ל
0D
5.89
6
רוטשילד אירופה ערך
רוטשילד
מניות אירופה
4D
5.84
7
כלל חשיפה לסחורות
כלל פיננסים
אנרגיה וקומודיטיס
4D
5.30
8
מנורה מבטחים אג"ח יורו
מנורה
אג"ח אירו
0D
5.25
9
אקסלנס פצ"מ יורו
אקסלנס
אג"ח אירו
0D
4.94
10
אי.בי.אי אג"ח גלובלי
אי.בי.אי
אג"ח בינלאומי בחו"ל
0D
4.75
 
הקרנות שבלטו לטובה בחצי הראשון של השנה היו כאלה שמתמחות בחו"ל בדגש על מניות אירופה, אג"י אירו וסחורות.
 
 
טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-יוני 2011
מס'
שם הקרן
מנהל הקרן
מדיניות השקעה
חשיפה
תשואה ב-%
 
 
 
 
 
 
1
מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית
מנורה
מניות ת"א 100 אגרסיבית
5B
21.64-
2
הלמן וויטנאם ומזרח אסיה
הלמן אלדובי
מניות שווקים מתעוררים
4D
20.59-
3
מיטב מניות ת"א 100 פלוס
מיטב
מניות ת"א 100 אגרסיבית
5A
20.22-
4
יובנק ביומד והזדמנויות
יובנק
מניות ביומד
4D
19.89-
5
מיטב ת"א 25 אגרסיבית
מיטב
מניות ת"א 25 אגרסיבית
5A
19.57-
6
מניות KZI
KZI (הוסטינג)
מניות כללי
4B
19.26-
7
הלמן הזדמנות ישראלי
הלמן אלדובי
גמישה
4D
19.16-
8
אקסלנס מבחר יתר
אקסלנס
מניות יתר
4B
19.08-
9
אפסילון יתר
אפסילון
מניות יתר
4A
18.75-
10
הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית
הראל פיא
מניות ת"א 100 אגרסיבית
5B
18.47-
 
הקרנות שבלטו לרעה בחצי הראשון של 2011 הן קרנות שמתמחות במניות בישראל, בדגש על קרנות אגרסיביות ובמניות יתר.
 
 
כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  
 
מקרא חשיפות
מספר סידורי
חשיפה
מנייתית
מספר סידורי
חשיפה
מט"חית
0
ללא חשיפה
0
ללא חשיפה
1
עד 10%
A
עד 10%
2
עד 30%
B
עד 30%
3
עד 50%
C
עד 50%
4
עד 120%
D
עד 120%
5
עד 200%
E
עד 200%
6
מעל 200%
F
מעל 200%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערות:
1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.
 
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
 

 

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
השנה התחלפה, המגמה – עדיין לא הקרנות המנוהלות רשמו בשבוע הראשון של השנה פדיון של כ-600 מיליון ₪
באדיבות מורן צביק מורן צביק 10/01/2016
 
סיכום שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות סיכום שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
2015 בתעשיית הקרנות: פדיונות גדולים בסך כ-34 מיליארד ₪ וקיטון של כ-12% בנכסים
באדיבות מיקי סבטליץ מיקי סבטליץ 03/01/2016
 
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
כ-210 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות המנוהלות כ-10 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות המחקות כ-240 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות הכספיות
באדיבות מיקי סבטליץ מיקי סבטליץ 29/11/2015
 


כתבות וידאו בנושא קרנות נאמנות:

הרחבת לפנסיית החובה הרחבת לפנסיית החובה
צו ההרחבה לפנסיית החובה והצו שייכנס לעניין העצמאיים: שיחה עם ירון שמיר, מומחה הגמל של BIzportal.
הערוץ הפיננסי TV  |  24.01.2010  |  04:33
 

שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה

 

 הצעות קרן נאמנות  
 
 
תכנון פנסיה הצעה למשכנתא 
ביטוח משכנתא משכנתא VIP
מיחזור משכנתא  ליווי לקבלת משכנתא
 
 
 מחשבוני קרן נאמנות   עוד מחשבונים  
 
    מחשבון משכנתא     מחשבון חיסכון
    מחשבון זכאות     מחשבון הטבות מס
    מחשבון מס רכישה     מחשבון גרייס
 
 

פרסומות

הצעה לפרסום במדור

 
 מומלצים
 
    מדד המחירים לצרכן
    ריבית בנק ישראל
    ניתוח שוק
    סקירת שוק
    סקירה עולמית
    תשואות קופות הגמל
    תשואות קרנות נאמנות
    תחזיות מט"ח

    ערוץ TV 

    מחירי השכירות
    עיצוב הבית
    שוק ההון 2011
    רפורמה בקופות הגמל
תמי 4
הגיע הזמן להתקדם
 
מסחר במט"ח
מסחר במט"ח
 
וואלה טורס
החופשה הבאה שלכם
 
קורס בשוק ההון
קורס בשוק ההון
 
 סקירות שוק ההון  
 

רוני אפטר

  רוני אפטר, אחראי על קשרי יועצים במיטב בית השקעות

בועז אילון

  בועז אילון, מנכ"ל תטא 1
בית השקעו
ת  

צבי סטפק

  צבי סטפק, מנהל השקעות ראשי במיטב בית ההשקעות  

רון אייכל

  רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות  

אריה טל

  אריה טל, אנליסט ראשי באלומות ספרינט בית השקעות  

שרון גייזלר

  שרון גייזלר, מנהלת תיקי השקעות במיטב בית השקעות  

ניר זוננברג

  ניר זוננברג, אנליסט בכיר בבית ההשקעות מיטב  




 
אינדקס
 
 
אודות
 
 
שת"פ
 


קואליטי נט - בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לבית הפיננסי © 2005