סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר - מחשבון משכנתא, פנסיה, כלכלת משפחה

הפוך לעמוד הבית  ו  הוסף למועדפים  ו  פרסם אצלנו  ו  אודות  ו  צור קשר ו  Mortgage      
 
חפש ברשת     חפש באתר הבית הפיננסי
 משכנתא 
 | 
 כלכלת משפחה 
 | 
 קופות גמל 
 | 
 שוק ההון 
 | 
 קרנות השתלמות 
 | 
 קרנות נאמנות 
 | 
 תיק השקעות 
 | 
 בנקאות 
 | 
 פנסיה 
 | 
 נדל"ן מניב 
 | 
 TV 
קרן נאמנות
סוגי קרנות נאמנות
תשואות קרנות נאמנות
 

 מאמרי קרן נאמנות  
 
   קרן נאמנות
   סוגי קרנות נאמנות
   תשואות קרנות נאמנות
   סקירת קרנות הנאמנות  
   דירוג קרנות נאמנות
 
 

סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר

במקום ה-1 בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.

רוני אפטר | 11.10.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.

 

  • בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסים מתחילת השנה במקום ה-1עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.
     
  • במקום ה-1 בפדיונות בספטמבר 2011 הקרן "הראל פיא כספית פלטינום" עם פדיון חודשי של כ-1.8 מיליארד שקל, על רקע העלאת דמי-הניהול בקרן. במקום ה-1בפדיונות בשנת 2011 הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-2.2 מיליארד שקל.
     
  • טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש ספטמבר כוללת גם החודש קרנות על טהרת השקל בלבד: 3 קרנות כספיות שקליות, 4 קרנות שקליות לטווח קצר ו-3 קרנות שקליות כללי, מתוכן שתי קרנות עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 10%.
     
  • טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש ספטמבר עשתה תפנית חדה מהחודשים הקודמים ומכילה לא פחות מ-5 קרנות כספיות שקליות, אשר המשותף לכולן הוא שהן העלו את דמי-הניהול ל-0.15% לאחר פרק זמן ארוך של 0% דמי-ניהול. בנוסף אליהן נמצאות בטבלה זו 3 קרנות אג"ח כללי, שתיים מתוכן קרנות מסוג 10/90, ו-2 קרנות שקליות כללי – אחת מתמחה בריבית משתנה והשנייה חשופה למניות.
  • ציבור המשקיעים המשיך גם החודש להקטין את רמות הסיכון, אם כי בקצב נמוך יותר מאשר באוגוסט, כפי שהדבר מקבל ביטוי בזרימת הכספים פנימה והחוצה מהקרנות: קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות פדו החודש כ-1.6 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו פדיונות של כ-700 מיליון שקל ואילו קרנות מנייתיות (חשיפה של עד 120% למניות) רשמו פדיונות של כ-260 מיליון שקל.
     
  • תופעת השחיקה בדמי-הניהול של תעשיית הקרנות נמשכת החודש, על אף העלאת דמי-הניהול במרבית הקרנות הכספיות: הגיוסים לכלל הקרנות בתעשייה החודש נעשו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים נמוכים, בשיעור של כ-0.18% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים גבוהים יותר, בשיעור של כ-0.8%. במידה ומנטרלים את הקרנות הכספיות השקליות ,שמעוותים במעט את הנתונים כלפי מטה, הרי שהמגמה לא משתנה בכללותה: גיוס בקרנות עם דמי-ניהול של כ-0.45% ופדיון מקרנות עם דמי-ניהול גבוהים בהרבה, בשיעור של כ-1.2%.
  • "מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות ירד החודש ל-16 קרנות לאחר שנרשמו בו שינויים קלים: הקרן "כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום" נכנסה למועדון לאחר גיוס של כ-100 מיליון שקל החודש, אך מן הצד השני יצאו שתי קרנות: "אי.בי.אי. (2B) גיא" ו-"פסגות (0A) מודל קונצרני" שסבלו מפדיונות ומירידת ערך.בסה"כ מנוהלים במועדון המיליארד כ-41.6 מיליארד שקל כאשר הקרנות הכספיות השקליות תופסות חלק משמעותי מהכספים של כ-75%.
     
  • בסה"כ נרשמו בחודש ספטמבר פדיונות בכ-80% מהקרנות בתעשייה, זאת לעומת 85% בחודש אוגוסט. מתוך כ-250 קרנות הנאמנות שסיימו את החודש בגיוסים, הרוב הגדול (76%) סיימו בגיוסים צנועים של פחות מ-10 מיליון שקל.
     
  • אף מנהל קרנות לא הצליח לסיים את חודש ספטמבר בגיוס בקרנות הנאמנות המסורתיות. אי.בי.אי פדתה את הסכום הגבוה ביותר בקרנות המסורתיות, כ-530 מיליון שקל, ואחריה הראל-פיא עם פדיון חודשי של כ-430 מיליון שקל. בסיכום כלל הקרנות, כולל הקרנות הכספיות, ניצבות בראש המגייסות מיטב עם גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל ומגדל שוקי הון עם גיוס של כ-900 מיליון שקל:
 
  טבלת מנהלי קרנות הנאמנות הגדולים]
כולל הגיוסים/פדיונות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה
 
 
 
 
 
גיוס/פדיון בספטמבר 2011 (במיליוני ₪)
גיוס/פדיון בשנת 2011    (במיליוני ₪)
מנהל קרן
סך נכסים (במיליארדי ₪)
נתח שוק
כללי
מסורתיות
כספיות
כללי
מסורתיות
כספיות
פסגות
25.0
16.9%
-31
-7
-24
-3,488
-2,056
-1,432
הראל-פיא
18.3
12.4%
-2,500
-427
-2,073
-2,190
-4,804
2,614
אקסלנס
18.2
12.3%
-895
-318
-577
-74
-1,433
1,359
מיטב
15.9
10.7%
1,656
-381
2,037
5,477
-2,430
7,907
מגדל שוקי הון
15.1
10.2%
901
-316
1,217
1,546
-2,289
3,836
דש
11.5
7.8%
-701
-308
-393
1,464
-1,927
3,391
אי.בי.אי
10.7
7.2%
-515
-526
10
-297
-354
57
כלל פיננסים
9.0
6.1%
-66
-181
115
96
-857
954
מנורה
4.8
3.2%
-275
-276
0
-2,343
-2,340
-3
אלטשולר שחם
4.3
2.9%
-98
-103
5
-1,474
-1,496
23
ילין לפידות
3.7
2.5%
-65
-65
 -
30
30
 -
אפסילון
2.5
1.7%
-171
-171
 -
-899
-899
 -
אנליסט
2.1
1.4%
-36
-36
 -
-154
-154
 -
 
 
קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בחודש ספטמבר 2011
שם קרן
מנהל קרן
חשיפה
מדיניות השקעה
סך נכסים מנוהל
(במיליוני ₪)
גיוסים
(במיליוני ₪)
מיטב כספית פרמיום
מיטב
00
כספית שקלית
6,480
2,075
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ
מגדל שוקי הון
00
כספית שקלית
4,531
1,221
פסגות מק"מ ספטמבר 2012
פסגות
00
שקלית לטווח קצר
580
572
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניות
אקסלנס
0A
שקלית כללי
1,509
222
מגדל שקלי לפדיון עד 9/2012
מגדל שוקי הון
00
שקלית לטווח קצר
144
119
הראל פיא מק"מים 9-12 חודשים
הראל-פיא
00
שקלית לטווח קצר
115
111
כלל פק"מ מדינה פלטינום
כלל פיננסים
00
כספית שקלית
1,021
97
פסגות מק"מ עד שישה חודשים
פסגות
00
שקלית לטווח קצר
705
83
מגדל שער מיועד דו שנתי
מגדל שוקי הון
1A
שקלית כללי
611
65
MORE מק"מ פלוס
הוסטינג
1A
שקלית כללי
331
52
סה"כ
16,026
4,617
 
קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בחודש ספטמבר 2011
שם קרן
מנהל קרן
חשיפה
מדיניות השקעה
סך נכסים מנוהל
(במיליוני ₪)
פדיונות
(במיליוני ₪)
הראל פיא כספית פלטינום
הראל-פיא
00
כספית שקלית
5,262
-1,804
אקסלנס כספית
אקסלנס
00
כספית שקלית
1,144
-482
דש כספית ללא נע"מ
דש
00
כספית שקלית
1,154
-260
הראל פיא פק"מ כספית
הראל-פיא
00
כספית שקלית
637
-234
אי.בי.אי מק"מ פלוס
אי.בי.אי
1A
שקלית כללי
2,809
-158
דש כספית פרמיום
דש קרנות
00
כספית שקלית
3,961
-133
פסגות 10/90
פסגות
1B
אג"ח כללי
1,496
-128
אקסלנס ריבית משתנה
אקסלנס
0A
שקלית כללי
224
-118
הראל פיא 10/90
הראל-פיא
1B
אג"ח כללי
1,009
-108
אפסילון אג"ח פרימיום
אפסילון
0A
אג"ח כללי
468
-104
סה"כ
18,163
-3,529
 
 
קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:
 
שם קרן
מנהל קרן
חשיפה
מדיניות השקעה
סך נכסים מנוהל
(במיליוני ₪)
גיוסים
(במיליוני ₪)
מיטב כספית פרמיום
מיטב
00
כספית שקלית
6,480
6,318
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ
מגדל שוקי הון
00
כספית שקלית
4,531
3,956
הראל פיא כספית פלטינום
הראל-פיא
00
כספית שקלית
5,262
2,371
דש כספית פרמיום
דש
00
כספית שקלית
3,961
2,263
ישיר כספית
מיטב
00
כספית שקלית
2,874
1,582
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניות
אקסלנס
0A
שקלית כללי
1,509
1,494
דש כספית ללא נע"מ
דש
00
כספית שקלית
1,154
1,128
אקסלנס כספית
אקסלנס
00
כספית שקלית
1,144
1,106
פסגות מק"מ אוגוסט 2012
פסגות
00
שקלית לטווח קצר
955
947
אקסלנס כספית פרימיום
אקסלנס
00
כספית שקלית
4,395
884
סה"כ
32,263
22,049
 
קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:
 
 
מנהל קרן
חשיפה
מדיניות השקעה
סך נכסים מנוהל
(במיליוני ₪)
פדיונות
(במיליוני ₪)
פסגות 10/90
פסגות
1B
אג"ח כללי
1,496
-2,199
הראל פיא 10/90
הראל-פיא
1B
אג"ח כללי
1,009
-1,272
פסגות בטא כספית
פסגות
00
כספית שקלית
881
-1,143
מגדל אפיקים 90\20
מגדל שוקי הון
2C
שקלית כללי
402
-890
פסגות מדדית ללא מניות
פסגות
00
צמוד מדד ללא אפיון זמן
1,620
-804
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות
הראל-פיא
0B
אג"ח כללי
465
-641
אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית
אקסלנס
00
כספית שקלית
463
-631
אי.בי.אי מק"מ פלוס
אי.בי.אי
1A
שקלית כללי
2,809
-603
פסגות אלפא 20/90
פסגות
2B
אג"ח מדינה כללי
715
-527
מנורה צמוד בינוני ללא מניות
מנורה
0B
צמודי מדד לטווח בינוני
542
-509
סה"כ
10,401
-9,220

מקרא חשיפות
מספר סידורי
חשיפה
מנייתית
מספר סידורי
חשיפה
מט"חית
0
ללא חשיפה
0
ללא חשיפה
1
עד 10%
A
עד 10%
2
עד 30%
B
עד 30%
3
עד 50%
C
עד 50%
4
עד 120%
D
עד 120%
5
עד 200%
E
עד 200%
6
מעל 200%
F
מעל 200%
 
כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  
 
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
כתבות נוספות בנושא קרנות הנאמנות:

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
הקרנות המסורתיות ממשיכות במסע הגיוסים, ואף מעלות את הקצב לסכום הנאמד בכ-630 מיליון ₪ בשבוע שעבר, ו-1.15 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש ברקע: עליות שערים בשוקי המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב
באדיבות מורן צביק מורן צביק 19/2/2017
 
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות. סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
ירידה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-280 מיליון ₪ בשבוע שעבר, ו-1.38 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש
באדיבות מורן צביק מורן צביק 23/1/2017
 
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
ברקע: מגמה חיובית בשוקי המניות ואגרות החוב
באדיבות מורן צביק מורן צביק 8/1/2017
 


כתבות וידאו בנושא קרנות הנאמנות:


שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה

 

 הצעות קרן נאמנות  
 
 
תכנון פנסיה הצעה למשכנתא 
ביטוח משכנתא משכנתא VIP
מיחזור משכנתא  ליווי לקבלת משכנתא
 
 
 מחשבוני קרן נאמנות   עוד מחשבונים  
 
    מחשבון משכנתא     מחשבון חיסכון
    מחשבון זכאות     מחשבון הטבות מס
    מחשבון מס רכישה     מחשבון גרייס
 
 

פרסומות

הצעה לפרסום במדור

 
 מומלצים
 
    מדד המחירים לצרכן
    ריבית בנק ישראל
    ניתוח שוק
    סקירת שוק
    סקירה עולמית
    תשואות קופות הגמל
    תשואות קרנות נאמנות
    תחזיות מט"ח

    ערוץ TV 

    מחירי השכירות
    עיצוב הבית
    שוק ההון 2011
    רפורמה בקופות הגמל
תמי 4
הגיע הזמן להתקדם
 
מסחר במט"ח
מסחר במט"ח
 
וואלה טורס
החופשה הבאה שלכם
 
קורס בשוק ההון
קורס בשוק ההון
 
 סקירות שוק ההון  
 

רוני אפטר

  רוני אפטר, אחראי על קשרי יועצים במיטב בית השקעות

בועז אילון

  בועז אילון, מנכ"ל תטא 1
בית השקעו
ת  

צבי סטפק

  צבי סטפק, מנהל השקעות ראשי במיטב בית ההשקעות  

רון אייכל

  רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות  

אריה טל

  אריה טל, אנליסט ראשי באלומות ספרינט בית השקעות  

שרון גייזלר

  שרון גייזלר, מנהלת תיקי השקעות במיטב בית השקעות  

ניר זוננברג

  ניר זוננברג, אנליסט בכיר בבית ההשקעות מיטב  




 
אינדקס
 
 
אודות
 
 
שת"פ
 


קואליטי נט - בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לבית הפיננסי © 2005